№

Наименование документа

По субъекту

Требование к документу

1

Регистрационные документы

1.1

Заявление-анкета на получение кредита Заемщика

Заемщик

Оригинал

1.2

Согласия на предоставление данных в Первое кредитное бюро и  выдачу кредитного отчета

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

1.3

Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации/перерегистрации ЮЛ, учредительный договор и др.)

Заемщик, Созаемщик, Гарант

Копия, сверенная с оригиналом

1.4

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Заемщик

Оригинал

1.5

Документ, удостоверяющий личность учредителей, исполнительного органа и их супругов

Заемщик, Созаемщик

Копия

1.6

Лицензии, разрешения, уведомления на осуществление деятельности, если данная деятельность подлежит лицензированию

Заемщик, Созаемщик

Копия

1.7

Решение уполномоченного органа о привлечении кредита

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

1.8

Адресная справка учредителя

Заемщик

Оригинал

1.9

Документ, подтверждающий место реализации проекта

Заемщик

Копия

1.10

Если финансирование на строительство необходимо предоставить проектно-сметную документацию и гос.экспертизу

Заемщик

Копия

1.11

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Заемщик

Оригинал

1.12

Документ  подтверждающий формирование уставного капитала

Заемщик

Оригинал

2

Финансовые документы

2.1

Финансовая отчетность за последний отчетный период и последние 2 (два) года - баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.2

Расшифровки кредиторской, дебиторской задолженностей с указанием причин возникновения, даты образования и даты погашения к фин.отчетности за последний отчетный период

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.3

Расшифровки остальных статей баланса (основные средства, ТМЗ, прочие активы, прочие обязательства, финансовые обязательства и пр.) за последний отчетный период

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.4

Карточки счетов 1010 (касса), 1030 (расчетный счет) за последние 12 месяцев

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.5

Налоговая декларация за последний отчетный год

Заемщик, Созаемщик

Копия

2.6

Документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности (справка с налогового комитета, электронная справка с e-gov)

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.7

Регистрационные данные Налогового комитета

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.8

Справки с обслуживающих банков о наличии либо отсутствии ссудной задолженности, и отсутствии задолженности по картотеке

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.9

Справки с обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам за последний календарный год

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.10

Бизнес-план либо технико-экономическое обоснование выдачи кредита - при инвестиционном займе

Заемщик

Оригинал

2.11

Договоры, контракты с Покупателями/Заказчиками на реализацию продукции, оказанию услуг, выполнению работ

Заемщик

Копия

3

Документы по залоговому обеспечению

3.1

Правоустанавливающие/идентификационные документы на предоставляемое в залог имущество

Залогодатель

Копия

3.2

Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество

Залогодатель

Оригинал

3.3

Отчет об оценке независимого оценщика на имущество, предоставляемого в залог

Залогодатель

Оригинал

3.4

Удостоверение личности (если физическое лицо) либо учредительные документы (если юридические лица) на Залогодателя

Залогодатель

Копия

3.5

Нотариальное заверенные согласия всех совершеннолетних собственников имущества на залог и внесудебную реализацию закладываемого имущества

Залогодатель

Оригинал

3.6

Решение уполномоченного органа о предоставлении залогового обеспечения

Залогодатель ЮЛ

Оригинал