Добро пожаловать к нам на сайт!

Скачать: Перечень документов для Индивидуальных предпринимателей

Скачать: Перечень документов для ТОО

 

 

Перечень документов для Индивидуальных предпринимателей

Наименование документа

По субъекту

Требование к документу

1

Регистрационные документы

1.1

Заявление-анкета на получение кредита Заемщика

Заемщик

Оригинал

1.2

Согласия на предоставление данных в Первое кредитное бюро и  выдачу кредитного отчета

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

1.3

Документ, удостоверяющий личность ИП и супруга/супруги

Заемщик, Созаемщик, Гарант

Копия, сверенная с оригиналом

1.4

Свидетельство о гос.регистрации ИП либо иной документ, подтверждающий постановку на учет в качестве ИП

Заемщик, Созаемщик

Копия

1.5

Лицензии, разрешения, уведомления на осуществление деятельности, если данная деятельность подлежит лицензированию

Заемщик, Созаемщик

Копия

1.6

Решение уполномоченного органа о привлечении кредита, в случае если Созаемщиком является юридическое лицо

Созаемщик ЮЛ

Оригинал

1.7

Свидетельство о браке (при наличии)

Заемщик, Созаемщик

Копия

1.8

Документ, подтверждающий место реализации проекта

Заемщик

Копия

1.9

Адресная справка Заемщика и супруги

Заемщик

Оригинал

1.10

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Заемщик

Оригинал

1.11

Если финансирование на строительство необходимо предоставить проектно-сметную документацию и гос.экспертизу

Заемщик

Копия

2

Финансовые документы

2.1

Финансовая отчетность за последний отчетный период и последние 2 (два) года - баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.2

Расшифровки кредиторской, дебиторской задолженностей с указанием причин возникновения, даты образования и даты погашения к фин.отчетности за последний отчетный период

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.3

Расшифровки остальных статей баланса (основные средства, ТМЗ, прочие активы, прочие обязательства, финансовые обязательства и пр.) за последний отчетный период

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.4

При ведении упрощенной формы ведения бух.учета - фактические фин.данные с первичными документами (записи, выписки со счета и пр.)

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.5

Карточки счетов 1010 (касса), 1030 (расчетный счет)

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.6

Налоговая декларация за последний отчетный год

Заемщик, Созаемщик

Копия

2.7

Документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности (справка с налогового комитета, электронная справка с e-gov)

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.8

Регистрационные данные Налогового комитета

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.10

Справки с обслуживающих банков о наличии либо отсутствии ссудной задолженности, и отсутствии задолженности по картотеке

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.11

Справки с обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам за последний календарный год

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.12

Бизнес-план либо технико-экономическое обоснование выдачи кредита - при инвестиционном займе

Заемщик

Оригинал

2.13

Договоры, контракты с Покупателями/Заказчиками на реализацию продукции, оказанию услуг, выполнению работ

Заемщик

Копия

3

Документы по залоговому обеспечению

3.1

Правоустанавливающие/идентификационные документы на предоставляемое в залог имущество

Залогодатель

Копия, сверенная с оригиналом

3.2

Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество

Залогодатель

Оригинал

3.3

Отчет об оценке независимого оценщика на имущество, предоставляемого в залог

Залогодатель

Оригинал

3.4

Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации/перерегистрации ЮЛ, учредительный договор и др.)

Залогодатель

Копия, сверенная с оригиналом

3.5

Документ, удостоверяющий личность Залогодателя, либо учредителя и директора, если Залогодателем выступает юр.лицо

Залогодатель

Копия, сверенная с оригиналом

3.6

Нотариальное заверенные согласия всех совершеннолетних собственников имущества на залог и внесудебную реализацию закладываемого имущества

Залогодатель

Оригинал

3.7

Решение уполномоченного органа о предоставлении залогового обеспечения

Залогодатель ЮЛ

Оригинал

 

 

Перечень документов для ТОО

 

Наименование документа

По субъекту

Требование к документу

1

Регистрационные документы

1.1

Заявление-анкета на получение кредита Заемщика

Заемщик

Оригинал

1.2

Согласия на предоставление данных в Первое кредитное бюро и  выдачу кредитного отчета

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

1.3

Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации/перерегистрации ЮЛ, учредительный договор и др.)

Заемщик, Созаемщик, Гарант

Копия, сверенная с оригиналом

1.4

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Заемщик

Оригинал

1.5

Документ, удостоверяющий личность учредителей, исполнительного органа и их супругов

Заемщик, Созаемщик

Копия

1.6

Лицензии, разрешения, уведомления на осуществление деятельности, если данная деятельность подлежит лицензированию

Заемщик, Созаемщик

Копия

1.7

Решение уполномоченного органа о привлечении кредита

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

1.8

Адресная справка учредителя

Заемщик

Оригинал

1.9

Документ, подтверждающий место реализации проекта

Заемщик

Копия

1.10

Если финансирование на строительство необходимо предоставить проектно-сметную документацию и гос.экспертизу

Заемщик

Копия

1.11

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Заемщик

Оригинал

1.12

Документ  подтверждающий формирование уставного капитала

Заемщик

Оригинал

2

Финансовые документы

2.1

Финансовая отчетность за последний отчетный период и последние 2 (два) года - баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.2

Расшифровки кредиторской, дебиторской задолженностей с указанием причин возникновения, даты образования и даты погашения к фин.отчетности за последний отчетный период

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.3

Расшифровки остальных статей баланса (основные средства, ТМЗ, прочие активы, прочие обязательства, финансовые обязательства и пр.) за последний отчетный период

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.4

Карточки счетов 1010 (касса), 1030 (расчетный счет) за последние 12 месяцев

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.5

Налоговая декларация за последний отчетный год

Заемщик, Созаемщик

Копия

2.6

Документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности (справка с налогового комитета, электронная справка с e-gov)

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.7

Регистрационные данные Налогового комитета

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.8

Справки с обслуживающих банков о наличии либо отсутствии ссудной задолженности, и отсутствии задолженности по картотеке

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.9

Справки с обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам за последний календарный год

Заемщик, Созаемщик

Оригинал

2.10

Бизнес-план либо технико-экономическое обоснование выдачи кредита - при инвестиционном займе

Заемщик

Оригинал

2.11

Договоры, контракты с Покупателями/Заказчиками на реализацию продукции, оказанию услуг, выполнению работ

Заемщик

Копия

3

Документы по залоговому обеспечению

3.1

Правоустанавливающие/идентификационные документы на предоставляемое в залог имущество

Залогодатель

Копия

3.2

Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество

Залогодатель

Оригинал

3.3

Отчет об оценке независимого оценщика на имущество, предоставляемого в залог

Залогодатель

Оригинал

3.4

Удостоверение личности (если физическое лицо) либо учредительные документы (если юридические лица) на Залогодателя

Залогодатель

Копия

3.5

Нотариальное заверенные согласия всех совершеннолетних собственников имущества на залог и внесудебную реализацию закладываемого имущества

Залогодатель

Оригинал

3.6

Решение уполномоченного органа о предоставлении залогового обеспечения

Залогодатель ЮЛ

Оригинал

Официальные (рыночные) курсы валют

USD 418.17 +0.30 08.08.2020

EUR 494.07 -1.52 08.08.2020

RUB 5.68 -0.02 08.08.2020

Наши контакты

  • Республика Казахстан, город Алматы,
    улица Байзакова, 303

Copyright © 2020 TOО "Almaty Finance". All Rights Reserved



Форма заявки на кредит


Отправляя заявку вы соглашаетесь на сбор, хранение и обработку персональных данных в соответствии с Законом РК № 94-V «О персональных данных и их защите»